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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 8 890.00 | 2 509.00 | 6 380.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363.00 | 2 278.00 | 2 084.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 536.00 | 21 613.00 | 23 923.00 | 45 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 180.00 | 26 401.00 | 838 778.00 | 865 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 243.00 | 26 401.00 | 888 842.00 | 915 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | -61 196.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 065.00 | 61 785.00 | | 55 065.00 |
DL TOTAL (I) | 63 654.00 | 8 589.00 | | 63 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 307.00 | 450 550.00 | | 369 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 160.00 | 344 982.00 | | 336 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 249.00 | 40 042.00 | | 73 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 203.00 | 28 271.00 | | 22 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 266.00 | 34 666.00 | | 24 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 187.00 | 898 514.00 | | 825 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 842.00 | 907 103.00 | | 888 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 392.00 | 11 009.00 | | 15 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 392.00 | 11 009.00 | | 15 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 308.00 | 83 454.00 | 285 854.00 | 369 308.00 |
VI Groupe et associés | 336 161.00 | | 336 161.00 | 336 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 251.00 | 28 861.00 | 16 390.00 | 45 251.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 188.00 | 203 173.00 | 622 015.00 | 825 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
ST Autres comptes | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YT Sous‐traitance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 408.00 | | | 137 408.00 |