| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908.00 | 1 000.00 | 4 908.00 | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 664.00 | 24 673.00 | 164 990.00 | 189 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 953.00 | 25 674.00 | 177 278.00 | 202 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 591.00 | | 270 591.00 | 270 591.00 |
BZ Autres créances | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
CF Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 687.00 | | 379 687.00 | 379 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 640.00 | 25 674.00 | 556 966.00 | 582 640.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 258.00 | 118 411.00 | | 51 258.00 |
DL TOTAL (I) | 172 670.00 | 121 411.00 | | 172 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 852.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 54 237.00 | | 66 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 588.00 | 131 104.00 | | 195 588.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 535.00 | 89 000.00 | | 41 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 295.00 | 275 194.00 | | 384 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 966.00 | 396 605.00 | | 556 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 330.00 | 275 194.00 | | 328 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 446.00 | | 1 138 446.00 | 1 138 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 446.00 | | 1 138 446.00 | 1 138 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 430.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 999.00 | 748.00 | | 12 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 608.00 | 748.00 | | 37 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 298.00 | -748.00 | | -17 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 53 961.00 | | 17 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 258.00 | 118 411.00 | | 51 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 270 591.00 | | | 270 591.00 |
VB T. V. A. | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
VC Groupe et associés | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 670.00 | 13 704.00 | 55 966.00 | 69 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 298.00 | 374 933.00 | 7 365.00 | 382 298.00 |
VW T.V.A. | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 296.00 | 328 330.00 | 55 966.00 | 384 296.00 |