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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 330.00 | 2 644.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 2 448.00 | 4 071.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 801.00 | 24 214.00 | 78 586.00 | 102 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 674.00 | 26 993.00 | 111 680.00 | 138 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 675.00 | 13 225.00 | 434 449.00 | 447 675.00 |
BZ Autres créances | 113 102.00 | | 113 102.00 | 113 102.00 |
CF Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 272.00 | 13 225.00 | 579 046.00 | 592 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 946.00 | 40 219.00 | 690 726.00 | 730 946.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 370.00 | 118 111.00 | | 69 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | 51 258.00 | | 11 801.00 |
DL TOTAL (I) | 181 471.00 | 172 670.00 | | 181 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 044.00 | 78 922.00 | | 77 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 269.00 | 1 766.00 | | 23 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 675.00 | 66 086.00 | | 124 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 206.00 | 195 588.00 | | 148 206.00 |
EA Autres dettes | 46 131.00 | 396.00 | | 46 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 912.00 | 41 535.00 | | 78 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 255.00 | 384 295.00 | | 509 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 726.00 | 556 966.00 | | 690 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 124.00 | 328 330.00 | | 458 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 053.00 | 9 252.00 | | 22 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 675.00 | 124 675.00 | | 124 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 132.00 | 40 132.00 | | 46 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 418 579.00 | | | 418 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VC Groupe et associés | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 990.00 | 14 875.00 | 40 115.00 | 54 990.00 |
VI Groupe et associés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 011.00 | 562 888.00 | 20 123.00 | 583 011.00 |
VW T.V.A. | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 239.00 | 458 124.00 | 40 115.00 | 498 239.00 |