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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 061.00 | 3 716.00 | 13 344.00 | 17 061.00 |
040 Immobilisations financières | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 450.00 | 3 716.00 | 287 734.00 | 291 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
072 Créances – Autres | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
084 Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
110 Total général Actif | 301 542.00 | 3 716.00 | 297 826.00 | 301 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 396.00 | | | 168 396.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 473.00 | | | 168 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
242 Autres charges externes. | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
252 Charges sociales | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 352.00 | | | 161 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
294 Charges financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 450.00 | | | 291 450.00 |