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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 819.00 | 12 665.00 | 7 153.00 | 19 819.00 |
040 Immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 249.00 | 12 665.00 | 281 583.00 | 294 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
084 Disponibilités | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
110 Total général Actif | 326 599.00 | 12 665.00 | 313 933.00 | 326 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 363.00 | | | 292 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |