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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 431.00 | 486.00 | 1 945.00 | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 613.00 | 25 688.00 | 140 924.00 | 166 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 465.00 | 3 863.00 | 6 601.00 | 10 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 820.00 | 30 038.00 | 294 782.00 | 324 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
BZ Autres créances | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CF Disponibilités | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 278.00 | | 136 278.00 | 136 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 308.00 | 30 038.00 | 436 270.00 | 466 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 204.00 | | | -3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 721.00 | | | 234 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 474.00 | | | 339 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 270.00 | | | 436 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 458.00 | | 205 458.00 | 205 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 458.00 | | 205 458.00 | 205 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 193.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 231.00 | | | 320 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 435.00 | | | 323 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 204.00 | | | -3 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 326.00 | 288.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 839.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 722.00 | 43 354.00 | 127 950.00 | 234 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 160.00 | | | 240 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 475.00 | 148 106.00 | 127 950.00 | 339 475.00 |