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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 432.00 | 973.00 | 1 458.00 | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 913.00 | 53 620.00 | 114 293.00 | 167 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 737.00 | 10 286.00 | 22 452.00 | 32 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 392.00 | 64 880.00 | 283 513.00 | 348 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 916.00 | 64 880.00 | 347 036.00 | 411 916.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 204.00 | | | -3 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 363.00 | -73 604.00 | | -24 363.00 |
DL TOTAL (I) | 72 433.00 | 26 396.00 | | 72 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 333.00 | 234 722.00 | | 192 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 049.00 | 67 901.00 | | 20 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 965.00 | 19 663.00 | | 29 965.00 |
EA Autres dettes | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 604.00 | 322 286.00 | | 274 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 036.00 | 348 681.00 | | 347 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 684.00 | 148 106.00 | | 81 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
FD Production vendue biens | 238 112.00 | | 238 112.00 | 238 112.00 |
FG Production vendue services | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 145.00 | | 283 145.00 | 283 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 710.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 741.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 325.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 083.00 | 30 000.00 | | 42 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 204.00 | 320.00 | | 3 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 287.00 | 30 320.00 | | 45 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 1 040.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 1 352.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 144.00 | 28 968.00 | | 44 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 441.00 | 249 831.00 | | 328 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 804.00 | 323 435.00 | | 352 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 363.00 | -73 604.00 | | -24 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 820.00 | | 23 572.00 | 324 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 078.00 | | 23 572.00 | 177 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 038.00 | 34 841.00 | | 30 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | 487.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 552.00 | 34 354.00 | | 29 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 368.00 | 30 705.00 | 131 447.00 | 191 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VP Divers | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 604.00 | 81 684.00 | 163 704.00 | 274 604.00 |