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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 366.00 | 71 312.00 | 457 054.00 | 528 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 381.00 | 71 312.00 | 487 069.00 | 558 381.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 108 104.00 | | 108 104.00 | 108 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 632.00 | 71 312.00 | 606 319.00 | 677 632.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | | | 581.00 |
DG Autres réserves | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 135.00 | | | 337 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 112.00 | | | 175 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
EA Autres dettes | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 379.00 | | | 558 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 319.00 | | | 606 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 660.00 | | | 273 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 969.00 | | 264 969.00 | 264 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 969.00 | | 264 969.00 | 264 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 997.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 969.00 | | | 264 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 645.00 | | | 258 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 933.00 | | 251 448.00 | 306 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 918.00 | | 221 448.00 | 306 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 315.00 | 44 997.00 | | 26 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | 44 997.00 | | 26 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 135.00 | 52 416.00 | 284 719.00 | 337 135.00 |
VI Groupe et associés | 175 112.00 | 175 112.00 | | 175 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 420.00 | 10 420.00 | 30 000.00 | 40 420.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 379.00 | 273 660.00 | 284 719.00 | 558 379.00 |