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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 366.00 | 115 210.00 | 413 156.00 | 528 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 381.00 | 115 210.00 | 443 171.00 | 558 381.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 127 071.00 | | 127 071.00 | 127 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 332.00 | | 156 332.00 | 156 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 712.00 | 115 210.00 | 599 503.00 | 714 712.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DG Autres réserves | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 339.00 | | | 270 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 236.00 | | | 239 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 083.00 | | | 544 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 503.00 | | | 599 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 165.00 | | | 327 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 039.00 | | 285 039.00 | 285 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 039.00 | | 285 039.00 | 285 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 897.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 039.00 | | | 285 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 560.00 | | | 277 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 381.00 | | | 558 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 366.00 | | | 528 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 312.00 | 43 897.00 | | 71 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 312.00 | 43 897.00 | | 71 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 339.00 | 53 421.00 | 216 918.00 | 270 339.00 |
VI Groupe et associés | 239 236.00 | 239 236.00 | | 239 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 374.00 | 27 374.00 | 30 000.00 | 57 374.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 083.00 | 327 165.00 | 216 918.00 | 544 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
ST Autres comptes | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 012.00 | | | 88 012.00 |