| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 2 786.00 | 369.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 146.00 | 1 941.00 | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 704.00 | 53 552.00 | 432 152.00 | 485 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 744.00 | 106 484.00 | 683 260.00 | 789 744.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 772.00 | | 183 772.00 | 183 772.00 |
BZ Autres créances | 2 628 336.00 | 1 839 667.00 | 788 669.00 | 2 628 336.00 |
CF Disponibilités | 124 541.00 | | 124 541.00 | 124 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 876.00 | 1 839 667.00 | 1 136 209.00 | 2 975 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 620.00 | 1 946 151.00 | 1 819 469.00 | 3 765 620.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 50 000.00 | 210 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 697.00 | | | -285 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332 007.00 | -285 697.00 | | -2 332 007.00 |
DL TOTAL (I) | -2 117 704.00 | 214 303.00 | | -2 117 704.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 295.00 | | | 507 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 417.00 | 2 253 356.00 | | 3 109 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 759.00 | 245 387.00 | | 229 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 163.00 | 42 045.00 | | 58 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
EA Autres dettes | | 1 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 917 173.00 | 2 542 307.00 | | 3 917 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 469.00 | 2 756 610.00 | | 1 819 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 355.00 | 1 132 307.00 | | 486 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 665.00 | | 323 665.00 | 323 665.00 |
FG Production vendue services | 670 849.00 | | 670 849.00 | 670 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 514.00 | | 994 514.00 | 994 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 873 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 312 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 422.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -422.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 564.00 | 317 592.00 | | 1 019 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 571.00 | 603 289.00 | | 3 351 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332 007.00 | -285 697.00 | | -2 332 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 049.00 | | 524 404.00 | 823 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 276 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 009.00 | 700.00 | 789 744.00 | 557 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 346.00 | | 23 155.00 | 17 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 663.00 | | 489 691.00 | 539 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 436.00 | | 22 065.00 | 18 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 663.00 | | 489 691.00 | 539 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 950.00 | | 12 648.00 | 264 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 55 827.00 | | 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 2 129.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 698.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 839 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 889 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 909 667.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 827.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 873 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 759.00 | 229 759.00 | | 229 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UX Autres créances clients | 183 772.00 | | | 183 772.00 |
VB T. V. A. | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 525 333.00 | | | 2 525 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 702.00 | 99 885.00 | 367 279.00 | 505 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 109 417.00 | 84 417.00 | 3 025 000.00 | 3 109 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
VP Divers | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 233.00 | 2 851 334.00 | 16 898.00 | 2 868 233.00 |
VW T.V.A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 173.00 | 486 355.00 | 3 392 279.00 | 3 917 173.00 |