| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 7 654.00 | 4 114.00 | 11 768.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 1 289.00 | 308.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 488.00 | 335 049.00 | 54 439.00 | 389 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 915.00 | 14 547.00 | 5 369.00 | 19 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 768.00 | 1 588 538.00 | 89 230.00 | 1 677 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 298.00 | 165 367.00 | 3 101 931.00 | 3 267 298.00 |
BZ Autres créances | 11 493 191.00 | 8 818 931.00 | 2 674 260.00 | 11 493 191.00 |
CF Disponibilités | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 804 087.00 | 8 984 299.00 | 5 819 789.00 | 14 804 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 481 855.00 | 10 572 837.00 | 5 909 018.00 | 16 481 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
CU Autres participations | 1 235 000.00 | 1 210 000.00 | 25 000.00 | 1 235 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 500 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 736 677.00 | -9 305 460.00 | | -10 736 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 497.00 | -1 431 217.00 | | 210 497.00 |
DL TOTAL (I) | -9 401 180.00 | -10 236 677.00 | | -9 401 180.00 |
DP Provisions pour risques | 17 054.00 | 20 000.00 | | 17 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 054.00 | 20 000.00 | | 17 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 056.00 | 382 016.00 | | 381 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274 805.00 | 10 816 881.00 | | 12 274 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 600.00 | 1 572 814.00 | | 1 565 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 990.00 | 485 628.00 | | 536 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
EA Autres dettes | 524 062.00 | 963 516.00 | | 524 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 293 144.00 | 14 231 488.00 | | 15 293 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 018.00 | 4 014 811.00 | | 5 909 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 285.00 | | 1 244 285.00 | 1 244 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 285.00 | | 1 244 285.00 | 1 244 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 015.00 | | | 490 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 015.00 | | | 490 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 653.00 | | | 475 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 614.00 | 1 152 724.00 | | 2 093 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 117.00 | 2 583 941.00 | | 1 883 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 497.00 | -1 431 217.00 | | 210 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 598.00 | 82 596.00 | | 25 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 987.00 | | 14 199.00 | 1 698 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 1 254 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 418.00 | 1 677 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 458.00 | 391 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 433.00 | | 2 335.00 | 29 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 279.00 | | 11 264.00 | 414 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 275.00 | | 600.00 | 1 255 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 177.00 | 112 048.00 | 20 233.00 | 252 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 2 353.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 876.00 | 109 695.00 | 20 233.00 | 246 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 2 946.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 818 931.00 | | | 8 818 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 228 845.00 | | | 10 228 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 248 845.00 | | 2 946.00 | 10 248 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 600.00 | 1 565 600.00 | | 1 565 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 062.00 | 1 149 062.00 | | 1 149 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 875.00 | 3 087 875.00 | | 3 087 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 423.00 | 179 423.00 | | 179 423.00 |
VB T. V. A. | 159 908.00 | 159 908.00 | | 159 908.00 |
VC Groupe et associés | 11 098 601.00 | 11 098 601.00 | | 11 098 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 055.00 | 246 653.00 | 134 402.00 | 381 055.00 |
VI Groupe et associés | 12 274 805.00 | 12 274 805.00 | | 12 274 805.00 |
VP Divers | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780 826.00 | 14 780 826.00 | | 14 780 826.00 |
VW T.V.A. | 264 489.00 | 264 489.00 | | 264 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 918 144.00 | 15 783 742.00 | 134 402.00 | 15 918 144.00 |