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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 793.00 | 13 612.00 | 180.00 | 13 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 461.00 | 134 366.00 | 35 094.00 | 169 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 537.00 | 136 585.00 | 74 953.00 | 211 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 704.00 | 291 063.00 | 114 641.00 | 405 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
BN En cours de production de biens | 195 927.00 | | 195 927.00 | 195 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 227.00 | 145 871.00 | 1 370 356.00 | 1 516 227.00 |
BZ Autres créances | 210 616.00 | | 210 616.00 | 210 616.00 |
CF Disponibilités | 1 466 252.00 | | 1 466 252.00 | 1 466 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 169.00 | 145 871.00 | 3 365 298.00 | 3 511 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 874.00 | 436 935.00 | 3 479 939.00 | 3 916 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 452.00 | 43 162.00 | | 63 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 415.00 | | | 114 415.00 |
DG Autres réserves | 866 261.00 | 918 527.00 | | 866 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 345.00 | 462 149.00 | | 395 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 473.00 | 1 588 838.00 | | 1 654 473.00 |
DP Provisions pour risques | 108 419.00 | 98 312.00 | | 108 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 759.00 | 210 849.00 | | 230 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 178.00 | 309 161.00 | | 339 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 613.00 | 21 491.00 | | 26 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 535.00 | 26 608.00 | | 29 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 834.00 | 1 154 476.00 | | 861 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 242.00 | 930 218.00 | | 483 242.00 |
EA Autres dettes | 78 120.00 | 1 210 514.00 | | 78 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 944.00 | 2 551.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 288.00 | 3 345 857.00 | | 1 486 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 939.00 | 5 243 856.00 | | 3 479 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 435.00 | 3 343 153.00 | | 1 474 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FG Production vendue services | 9 182 981.00 | | 9 182 981.00 | 9 182 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 184 755.00 | | 9 184 755.00 | 9 184 755.00 |
FM Production stockée | | | -778 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 546 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 477.00 | |
GE Autres charges | | | 58 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 366.00 | 63 965.00 | | 64 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 181.00 | 16 347.00 | | 8 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 500.00 | 7 500.00 | | 596 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 235.00 | 4 301.00 | | 11 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 916.00 | 28 149.00 | | 615 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 032.00 | 83 103.00 | | 61 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 954.00 | 8 980.00 | | 388 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 252.00 | 62 799.00 | | 41 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 238.00 | 154 882.00 | | 491 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 678.00 | -126 733.00 | | 124 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 546.00 | 201 673.00 | | 170 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 075.00 | 11 718 902.00 | | 9 165 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 730.00 | 11 256 753.00 | | 8 769 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 345.00 | 462 149.00 | | 395 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 159.00 | 66 903.00 | 394 111.00 | 598 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 161.00 | 41 252.00 | 11 235.00 | 309 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 656.00 | 26 477.00 | 67 262.00 | 186 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 817.00 | 67 729.00 | 78 497.00 | 495 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 834.00 | 861 834.00 | | 861 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 227.00 | | | 1 516 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VC Groupe et associés | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 606.00 | 12 753.00 | 11 852.00 | 24 606.00 |
VI Groupe et associés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
VP Divers | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 893.00 | 1 741 613.00 | 2 280.00 | 1 743 893.00 |
VW T.V.A. | 297 203.00 | 297 203.00 | | 297 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 288.00 | 1 474 435.00 | 11 852.00 | 1 486 288.00 |