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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 838.00 | 146 733.00 | 29 106.00 | 175 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 938.00 | 173 770.00 | 84 168.00 | 257 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 483.00 | 340 795.00 | 117 688.00 | 458 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 624.00 | | 242 624.00 | 242 624.00 |
BN En cours de production de biens | 257 736.00 | | 257 736.00 | 257 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 036.00 | 119 972.00 | 1 871 064.00 | 1 991 036.00 |
BZ Autres créances | 222 383.00 | | 222 383.00 | 222 383.00 |
CF Disponibilités | 659 696.00 | | 659 696.00 | 659 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 438.00 | 119 972.00 | 3 362 466.00 | 3 482 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 921.00 | 460 767.00 | 3 480 154.00 | 3 940 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 172.00 | 114 415.00 | | 177 172.00 |
DG Autres réserves | 693 849.00 | 866 261.00 | | 693 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 771.00 | 395 345.00 | | 288 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 244.00 | 1 654 473.00 | | 1 443 244.00 |
DP Provisions pour risques | 73 046.00 | 108 419.00 | | 73 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 873.00 | 230 759.00 | | 259 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 919.00 | 339 178.00 | | 332 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 736.00 | 26 613.00 | | 39 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 957.00 | 29 535.00 | | 27 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 361.00 | 861 834.00 | | 1 058 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 875.00 | 483 242.00 | | 509 875.00 |
EA Autres dettes | 68 027.00 | 78 120.00 | | 68 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35.00 | 6 944.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 991.00 | 1 486 288.00 | | 1 703 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 154.00 | 3 479 939.00 | | 3 480 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 695.00 | 1 474 435.00 | | 1 688 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FG Production vendue services | 9 034 383.00 | | 9 034 383.00 | 9 034 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035 921.00 | | 9 035 921.00 | 9 035 921.00 |
FM Production stockée | | | 61 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 181 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 757 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 422.00 | 64 366.00 | | 43 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 944.00 | 8 181.00 | | 20 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 065.00 | 596 500.00 | | 6 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | 11 235.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 009.00 | 615 916.00 | | 69 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 351.00 | 61 032.00 | | 47 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 752.00 | 388 954.00 | | 5 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 740.00 | 41 252.00 | | 35 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 844.00 | 491 238.00 | | 88 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 835.00 | 124 678.00 | | -19 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 048.00 | 170 546.00 | | 120 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 162.00 | 9 165 075.00 | | 9 255 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 392.00 | 8 769 730.00 | | 8 966 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 771.00 | 395 345.00 | | 288 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 112.00 | 180.00 | | 20 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 112.00 | 180.00 | | 20 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 361.00 | 1 058 361.00 | | 1 058 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 122.00 | 165 122.00 | | 165 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 036.00 | | | 1 991 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 942.00 | 22 646.00 | 15 295.00 | 37 942.00 |
VI Groupe et associés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
VP Divers | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 662.00 | 2 322 382.00 | 2 280.00 | 2 324 662.00 |
VW T.V.A. | 284 319.00 | 284 319.00 | | 284 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 991.00 | 1 688 695.00 | 15 295.00 | 1 703 991.00 |