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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 457.00 | 267 684.00 | 29 774.00 | 297 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 073.00 | 267 684.00 | 167 389.00 | 435 073.00 |
BT Marchandises | 549 228.00 | 119 801.00 | 429 427.00 | 549 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 074.00 | 211.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 222 734.00 | | 222 734.00 | 222 734.00 |
CF Disponibilités | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 957.00 | 120 875.00 | 694 082.00 | 814 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 030.00 | 388 559.00 | 861 470.00 | 1 250 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 72 868.00 | 84 705.00 | | 72 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 523.00 | 87 164.00 | | 111 523.00 |
DL TOTAL (I) | 226 315.00 | 213 792.00 | | 226 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 175.00 | | | 205 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 312.00 | 190 362.00 | | 210 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 394.00 | 41 105.00 | | 131 394.00 |
EA Autres dettes | 293 450.00 | 401 938.00 | | 293 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 156.00 | 633 405.00 | | 635 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 470.00 | 847 197.00 | | 861 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 156.00 | 633 405.00 | | 635 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 355.00 | 811 175.00 | 1 368 530.00 | 557 355.00 |
FG Production vendue services | | 40 170.00 | 40 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 355.00 | 851 344.00 | 1 408 700.00 | 557 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 002.00 | 142.00 | | 167 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 002.00 | 142.00 | | 167 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 312.00 | 398.00 | | 66 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 312.00 | 398.00 | | 66 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 690.00 | -256.00 | | 100 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 979.00 | 33 096.00 | | 57 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 412.00 | 1 425 546.00 | | 1 649 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 889.00 | 1 338 383.00 | | 1 537 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 523.00 | 87 164.00 | | 111 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 034.00 | | 10 807.00 | 427 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768.00 | 37 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 435 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 957.00 | | 7 500.00 | 289 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 076.00 | | 3 307.00 | 37 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 750.00 | 8 934.00 | | 258 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 750.00 | 8 934.00 | | 258 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 210.00 | 119 801.00 | 72 210.00 | 72 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 210.00 | 120 875.00 | 72 210.00 | 72 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 210.00 | 120 875.00 | 72 210.00 | 72 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 875.00 | 72 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 950.00 | 262 950.00 | | 262 950.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VC Groupe et associés | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 853.00 | 238 238.00 | 37 615.00 | 275 853.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 156.00 | 635 156.00 | | 635 156.00 |