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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 457.00 | 285 600.00 | 12 858.00 | 298 457.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 355.00 | 285 600.00 | 215 756.00 | 501 355.00 |
BT Marchandises | 559 402.00 | 65 856.00 | 493 546.00 | 559 402.00 |
BZ Autres créances | 214 973.00 | | 214 973.00 | 214 973.00 |
CF Disponibilités | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 339.00 | 65 856.00 | 773 483.00 | 839 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 695.00 | 351 456.00 | 989 239.00 | 1 340 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 17 664.00 | 84 391.00 | | 17 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 988.00 | 17 273.00 | | -58 988.00 |
DL TOTAL (I) | 599.00 | 143 588.00 | | 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 530.00 | 205 175.00 | | 264 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 475.00 | 131 182.00 | | 278 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 257.00 | 76 939.00 | | 81 257.00 |
EA Autres dettes | 364 377.00 | 379 906.00 | | 364 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 640.00 | 793 202.00 | | 988 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 239.00 | 936 789.00 | | 989 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 640.00 | 821 129.00 | | 988 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 530.00 | | | 264 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 938.00 | 720 134.00 | 1 556 072.00 | 835 938.00 |
FG Production vendue services | | 50 308.00 | 50 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 938.00 | 770 443.00 | 1 606 380.00 | 835 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 552.00 | 2 301.00 | | 18 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 552.00 | 2 301.00 | | 18 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 1 639.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 1 639.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 064.00 | 662.00 | | 18 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 953.00 | 1 454 621.00 | | 1 741 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 941.00 | 1 437 348.00 | | 1 800 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 988.00 | 17 273.00 | | -58 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 645.00 | | | 501 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 43 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 501 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 457.00 | | | 298 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 890.00 | 7 710.00 | | 277 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 890.00 | 7 710.00 | | 277 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 021.00 | 65 856.00 | 117 021.00 | 117 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 021.00 | 65 856.00 | 117 021.00 | 117 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 021.00 | 65 856.00 | 117 021.00 | 117 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 856.00 | 117 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 403.00 | 306 403.00 | | 306 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 377.00 | 364 377.00 | | 364 377.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 827.00 | 217 827.00 | | 217 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 702.00 | 15 729.00 | 30 973.00 | 46 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 818.00 | | | 151 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 436.00 | 329 436.00 | | 329 436.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 567.00 | 985 594.00 | 30 973.00 | 1 016 567.00 |