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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 815.00 | 46 638.00 | 2 176.00 | 48 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 341.00 | 67 725.00 | 616.00 | 68 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 312.00 | 192 384.00 | 48 927.00 | 241 312.00 |
BT Marchandises | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 912.00 | | 228 912.00 | 228 912.00 |
BZ Autres créances | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CF Disponibilités | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 251.00 | | 355 251.00 | 355 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 563.00 | 192 384.00 | 404 178.00 | 596 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
DH Report à nouveau | 21 172.00 | 12 778.00 | | 21 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 145.00 | 14 393.00 | | -10 145.00 |
DL TOTAL (I) | 123 704.00 | 139 849.00 | | 123 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 168.00 | 8 633.00 | | 9 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 576.00 | 25 418.00 | | 39 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 899.00 | 105 895.00 | | 115 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 830.00 | 86 497.00 | | 115 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 474.00 | 226 444.00 | | 280 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 178.00 | 366 294.00 | | 404 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 898.00 | 226 444.00 | | 240 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 168.00 | 8 633.00 | | 9 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 177.00 | | 583 177.00 | 583 177.00 |
FG Production vendue services | 502 248.00 | | 502 248.00 | 502 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 425.00 | | 1 085 425.00 | 1 085 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 331.00 | 9 930.00 | | 16 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 331.00 | 9 930.00 | | 16 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 45.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 45.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 614.00 | 9 885.00 | | 14 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 145.00 | 14 393.00 | | -10 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 912.00 | | | 228 912.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 168.00 | 885.00 | 8 283.00 | 9 168.00 |
VI Groupe et associés | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
VP Divers | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 082.00 | 252 682.00 | 400.00 | 253 082.00 |
VW T.V.A. | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 475.00 | 232 616.00 | 47 859.00 | 280 475.00 |