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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 123 766.00 | 45 812.00 | 77 953.00 | 123 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 515.00 | 50 968.00 | 17 547.00 | 68 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 633.00 | 10 902.00 | 14 730.00 | 25 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 850.00 | 107 683.00 | 156 166.00 | 263 850.00 |
BT Marchandises | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 277.00 | | 204 277.00 | 204 277.00 |
BZ Autres créances | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
CF Disponibilités | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 721.00 | | 429 721.00 | 429 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 571.00 | 107 683.00 | 585 887.00 | 693 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
DH Report à nouveau | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DL TOTAL (I) | 192 457.00 | | | 192 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 258.00 | | | 141 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
EA Autres dettes | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 430.00 | | | 393 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 887.00 | | | 585 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 454.00 | | | 315 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 871.00 | | 26 084.00 | 313 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 105.00 | 263 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 105.00 | 217 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 936.00 | | 26 084.00 | 267 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 477.00 | 18 311.00 | 76 105.00 | 165 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 477.00 | 18 311.00 | 76 105.00 | 165 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 258.00 | 141 258.00 | | 141 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 204 277.00 | 204 277.00 | | 204 277.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VC Groupe et associés | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 949.00 | 275 749.00 | 200.00 | 275 949.00 |
VW T.V.A. | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 430.00 | 315 454.00 | | 393 430.00 |