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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 887.00 | 42 507.00 | 13 380.00 | 55 887.00 |
AN Terrains | 35 062.00 | 2 243.00 | 32 819.00 | 35 062.00 |
AP Constructions | 2 339 017.00 | 1 446 711.00 | 892 306.00 | 2 339 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631 778.00 | 2 538 917.00 | 92 860.00 | 2 631 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 651.00 | 129 199.00 | 50 452.00 | 179 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 396.00 | 4 159 578.00 | 1 141 819.00 | 5 301 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 888.00 | 87 356.00 | 480 531.00 | 567 888.00 |
BN En cours de production de biens | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 593.00 | | 310 593.00 | 310 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 405.00 | 19 006.00 | 268 400.00 | 287 405.00 |
BZ Autres créances | 197 003.00 | | 197 003.00 | 197 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CF Disponibilités | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 108.00 | 106 362.00 | 1 534 746.00 | 1 641 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 504.00 | 4 265 940.00 | 2 676 565.00 | 6 942 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DG Autres réserves | 1 169 678.00 | 1 320 946.00 | | 1 169 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | -151 269.00 | | 5 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 712.00 | 10 824.00 | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 155.00 | 1 815 752.00 | | 1 817 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 496.00 | 81 961.00 | | 80 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 496.00 | 81 961.00 | | 80 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 818.00 | 443 286.00 | | 171 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 303.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 142.00 | 277 359.00 | | 271 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 086.00 | 335 469.00 | | 283 086.00 |
EA Autres dettes | 12 668.00 | 3 772.00 | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 913.00 | 1 077 189.00 | | 778 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 565.00 | 2 974 902.00 | | 2 676 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 580.00 | 904 080.00 | | 705 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 137 500.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
FD Production vendue biens | 2 647 532.00 | 669 939.00 | 3 317 471.00 | 2 647 532.00 |
FG Production vendue services | 170 920.00 | 30 527.00 | 201 448.00 | 170 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 150.00 | 700 466.00 | 3 554 616.00 | 2 854 150.00 |
FM Production stockée | | | -58 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 937.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 528.00 | 46 800.00 | | 58 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 113.00 | 23 738.00 | | 4 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | 31 209.00 | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 8 451.00 | | 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 17 451.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517.00 | 13 758.00 | | 3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 550.00 | | | -9 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 251.00 | 4 408 639.00 | | 3 776 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 735.00 | 4 559 908.00 | | 3 770 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 516.00 | -151 269.00 | | 5 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 147.00 | 51 579.00 | | 48 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 147.00 | 51 579.00 | | 48 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 230 736.00 | | 70 661.00 | 5 230 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 301 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 185 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 337.00 | | 15 050.00 | 40 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177 649.00 | | 7 859.00 | 5 177 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 596.00 | 186 980.00 | | 3 972 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 337.00 | 2 170.00 | | 40 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932 259.00 | 184 810.00 | | 3 932 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 961.00 | | 1 465.00 | 81 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 031.00 | 87 356.00 | 168 031.00 | 168 031.00 |
6T Sur comptes clients | 18 425.00 | 580.00 | | 18 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 456.00 | 87 936.00 | 168 031.00 | 186 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 417.00 | 87 936.00 | 169 496.00 | 268 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 937.00 | 169 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 142.00 | 271 142.00 | | 271 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 264 599.00 | | | 264 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VC Groupe et associés | 122 914.00 | | | 122 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 818.00 | 98 484.00 | 73 334.00 | 171 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 397.00 | 529 397.00 | | 529 397.00 |
VW T.V.A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 716.00 | 665 381.00 | 73 334.00 | 738 716.00 |