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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 747.00 | 58 823.00 | 1 924.00 | 60 747.00 |
AN Terrains | 35 061.00 | 3 770.00 | 31 291.00 | 35 061.00 |
AP Constructions | 2 339 017.00 | 1 617 783.00 | 721 233.00 | 2 339 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 299.00 | 2 631 416.00 | 3 882.00 | 2 635 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 629.00 | 152 642.00 | 27 986.00 | 180 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 685.00 | 4 532 479.00 | 966 205.00 | 5 498 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 690.00 | 20 000.00 | 615 690.00 | 635 690.00 |
BN En cours de production de biens | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 935.00 | | 221 935.00 | 221 935.00 |
BT Marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 991.00 | 10 005.00 | 94 986.00 | 104 991.00 |
BZ Autres créances | 427 960.00 | | 427 960.00 | 427 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CF Disponibilités | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 671.00 | 30 005.00 | 1 541 665.00 | 1 571 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 356.00 | 4 562 485.00 | 2 507 871.00 | 7 070 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 681.00 | 68 042.00 | 171 639.00 | 239 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DG Autres réserves | 1 059 776.00 | 1 175 193.00 | | 1 059 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 290.00 | -115 417.00 | | -199 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680.00 | 2 599.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 415.00 | 1 697 625.00 | | 1 498 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 160.00 | 83 144.00 | | 84 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 160.00 | 83 144.00 | | 84 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 358.00 | 71 776.00 | | 8 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 645.00 | 468 929.00 | | 340 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 938.00 | 333 426.00 | | 468 938.00 |
EA Autres dettes | 19 740.00 | 15 681.00 | | 19 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 295.00 | 889 813.00 | | 925 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 871.00 | 2 670 582.00 | | 2 507 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 682.00 | 881 510.00 | | 837 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 738 615.00 | 712 039.00 | 3 450 654.00 | 2 738 615.00 |
FG Production vendue services | 150 946.00 | 30 272.00 | 181 219.00 | 150 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 561.00 | 742 312.00 | 3 631 874.00 | 2 889 561.00 |
FM Production stockée | | | 16 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 449.00 | 49 791.00 | | 56 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 269.00 | 4 113.00 | | 3 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 085.00 | 4 113.00 | | 10 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 958.00 | 12 526.00 | | 5 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | 12 526.00 | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051.00 | -8 413.00 | | 4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 842.00 | -6 307.00 | | -5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 363.00 | 4 098 608.00 | | 3 745 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 653.00 | 4 214 025.00 | | 3 944 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 290.00 | -115 417.00 | | -199 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | 48 147.00 | | 4 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 364.00 | | | 5 467 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 561.00 | | | 214 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 498 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 190 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185 508.00 | | | 5 185 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 318.00 | 6.00 | | 8 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 282.00 | 163 198.00 | | 4 369 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 375.00 | 44 667.00 | | 23 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 185.00 | 2 638.00 | | 56 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289 721.00 | 115 893.00 | | 4 289 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 645.00 | 340 645.00 | | 340 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
VP Divers | 427 961.00 | 427 961.00 | | 427 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 938.00 | 468 938.00 | | 468 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 748.00 | 561 748.00 | 8 000.00 | 569 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 682.00 | 837 682.00 | | 837 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |