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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 357.00 | 409 892.00 | 4 465.00 | 414 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 985.00 | 20 446.00 | 4 539.00 | 24 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 021.00 | 508 916.00 | 19 105.00 | 528 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BN En cours de production de biens | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
BZ Autres créances | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CF Disponibilités | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 617.00 | | 231 617.00 | 231 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 638.00 | 508 916.00 | 250 722.00 | 759 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 202 862.00 | | | 202 862.00 |
DH Report à nouveau | -64 574.00 | | | -64 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 194 635.00 | | | 194 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 722.00 | | | 250 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 621.00 | | 5 400.00 | 522 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 962.00 | | 5 400.00 | 508 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 699.00 | 2 218.00 | | 506 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 140.00 | 2 218.00 | | 503 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 287.00 | 61 187.00 | 101.00 | 61 287.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
ST Autres comptes | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 611.00 | | | 82 611.00 |