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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 188 932.00 | 84 436.00 | 104 495.00 | 188 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 477.00 | 418 335.00 | 41 142.00 | 459 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 276.00 | 18 026.00 | 21 250.00 | 39 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 686.00 | 520 798.00 | 194 888.00 | 715 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 117.00 | 14 207.00 | 53 910.00 | 68 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CF Disponibilités | 363 870.00 | | 363 870.00 | 363 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 475.00 | 14 207.00 | 521 268.00 | 535 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 162.00 | 535 005.00 | 716 157.00 | 1 251 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DG Autres réserves | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 040.00 | | | 291 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 389 897.00 | | | 389 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 200.00 | | | 252 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 260.00 | | | 326 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 157.00 | | | 716 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 404.00 | | 70 691.00 | 652 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 408.00 | 715 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 948.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 705 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | 1 390.00 | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 846.00 | | 69 301.00 | 638 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 528.00 | 14 066.00 | 5 795.00 | 512 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 969.00 | 14 066.00 | 2 237.00 | 508 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
UX Autres créances clients | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 201.00 | 9 757.00 | 155 719.00 | 252 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 260.00 | 83 817.00 | 155 719.00 | 326 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |