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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 077 217.00 | 504 002.00 | 573 215.00 | 1 077 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 469.00 | 505 652.00 | 641 817.00 | 1 147 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BZ Autres créances | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CF Disponibilités | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 235.00 | | 88 235.00 | 88 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 704.00 | 505 652.00 | 730 052.00 | 1 235 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DH Report à nouveau | 366 854.00 | 319 216.00 | | 366 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 898.00 | 97 639.00 | | 81 898.00 |
DL TOTAL (I) | 566 139.00 | 534 241.00 | | 566 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 043.00 | 60 130.00 | | 25 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 371.00 | 85 830.00 | | 50 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 707.00 | | 32 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 826.00 | 27 143.00 | | 24 826.00 |
EA Autres dettes | 12 956.00 | 1 868.00 | | 12 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 808.00 | 18 043.00 | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 913.00 | 225 721.00 | | 163 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 052.00 | 759 962.00 | | 730 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 865.00 | 200 761.00 | | 114 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 745.00 | | 207 745.00 | 207 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 745.00 | | 207 745.00 | 207 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -384.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 466.00 | 38 411.00 | | 30 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 543.00 | 205 703.00 | | 208 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 645.00 | 108 065.00 | | 126 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 898.00 | 97 639.00 | | 81 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 469.00 | | | 1 147 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 469.00 | | | 1 147 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 957.00 | 16 695.00 | | 488 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 957.00 | 16 695.00 | | 488 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UX Autres créances clients | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VB T. V. A. | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VC Groupe et associés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VW T.V.A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 913.00 | 114 865.00 | 49 048.00 | 163 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 695.00 | 15 323.00 | | 16 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 007.00 | 11 994.00 | | 42 007.00 |
ST Autres comptes | 2 988.00 | 6 408.00 | | 2 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 660.00 | 10 593.00 | | 14 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 137.00 | 15 754.00 | | 17 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 349.00 | 36 148.00 | | 36 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 149.00 | 6 511.00 | | 8 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 655.00 | 28 995.00 | | 59 655.00 |