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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 077 217.00 | 537 392.00 | 539 825.00 | 1 077 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 469.00 | 539 042.00 | 608 427.00 | 1 147 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BZ Autres créances | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
CF Disponibilités | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 360.00 | | 190 360.00 | 190 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 828.00 | 539 042.00 | 798 786.00 | 1 337 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DH Report à nouveau | 396 820.00 | 388 752.00 | | 396 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 148.00 | 88 067.00 | | 111 148.00 |
DL TOTAL (I) | 625 354.00 | 594 206.00 | | 625 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 225.00 | 61 269.00 | | 77 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 37 181.00 | | 33 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 089.00 | 27 482.00 | | 29 089.00 |
EA Autres dettes | 11 660.00 | 8 690.00 | | 11 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 924.00 | 17 544.00 | | 21 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 432.00 | 152 166.00 | | 173 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 786.00 | 746 372.00 | | 798 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 338.00 | 102 468.00 | | 117 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 469.00 | | | 1 147 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 469.00 | | | 1 147 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 347.00 | 16 695.00 | | 522 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 347.00 | 16 695.00 | | 522 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 761.00 | | 7 761.00 |
VC Groupe et associés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VI Groupe et associés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 432.00 | 117 338.00 | 56 094.00 | 173 432.00 |