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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 406.00 | 6 755.00 | 10 651.00 | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 286.00 | 40 889.00 | 27 397.00 | 68 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 154.00 | 166 023.00 | 33 131.00 | 199 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 491.00 | 214 891.00 | 92 600.00 | 307 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BT Marchandises | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 949.00 | 214 891.00 | 167 059.00 | 381 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 695.00 | 63 035.00 | | 64 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | 1 660.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 74 842.00 | 73 080.00 | | 74 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 871.00 | 67 962.00 | | 34 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 139.00 | 23 332.00 | | 18 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 156.00 | 28 812.00 | | 39 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 216.00 | 120 106.00 | | 92 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 059.00 | 193 186.00 | | 167 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 216.00 | 120 106.00 | | 92 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 157.00 | | 319 157.00 | 319 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 157.00 | | 319 157.00 | 319 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 627.00 | 91.00 | | 9 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 45.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 45.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 683.00 | -45.00 | | 9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 869.00 | 258 490.00 | | 338 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 106.00 | 256 830.00 | | 337 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763.00 | 1 660.00 | | 1 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 274.00 | 3 481.00 | | 3 274.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 199 810.00 | 8 326.00 | | 199 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 084.00 | 11 807.00 | | 203 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 084.00 | 11 807.00 | | 203 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 808.00 | 23 387.00 | 11 421.00 | 34 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |