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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 406.00 | 13 717.00 | 3 688.00 | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 286.00 | 48 948.00 | 19 338.00 | 68 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 444.00 | 174 749.00 | 25 695.00 | 200 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 781.00 | 238 638.00 | 80 143.00 | 318 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BT Marchandises | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 368.00 | 31 973.00 | 6 395.00 | 38 368.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 117.00 | 31 973.00 | 73 144.00 | 105 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 898.00 | 270 611.00 | 153 287.00 | 423 898.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 245.00 | 66 458.00 | | 60 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | -6 213.00 | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 69 674.00 | 68 630.00 | | 69 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 142.00 | 37 570.00 | | 19 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 32 645.00 | | 28 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 058.00 | 39 294.00 | | 32 058.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 613.00 | 109 509.00 | | 83 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 287.00 | 178 139.00 | | 153 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 692.00 | | 313 692.00 | 313 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 692.00 | | 313 692.00 | 313 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 620.00 | 18.00 | | 10 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 004.00 | 306 716.00 | | 362 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 960.00 | 312 928.00 | | 360 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044.00 | -6 213.00 | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 491.00 | | 11 290.00 | 307 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 664.00 | | 1 290.00 | 268 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | 10 000.00 | 11 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 697.00 | 15 422.00 | | 226 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 236.00 | 3 481.00 | | 10 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 461.00 | 8 460.00 | | 216 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |