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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 513.00 | 24 967.00 | 1 545.00 | 26 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 1 047.00 | 1 753.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 541.00 | 23 455.00 | 5 086.00 | 28 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 517.00 | 49 470.00 | 18 047.00 | 67 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
BZ Autres créances | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 211 167.00 | | 211 167.00 | 211 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 248.00 | | 381 248.00 | 381 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 766.00 | 49 470.00 | 399 295.00 | 448 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 238 497.00 | | | 238 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DL TOTAL (I) | 291 327.00 | | | 291 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 968.00 | | | 107 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 295.00 | | | 399 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 531.00 | | 399 531.00 | 399 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 531.00 | | 399 531.00 | 399 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 032.00 | | | 413 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 095.00 | | | 397 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 915.00 | | 8 601.00 | 58 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 8 601.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 240.00 | 8 230.00 | | 41 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 670.00 | 2 297.00 | | 22 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 570.00 | 5 932.00 | | 18 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UX Autres créances clients | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 968.00 | 106 614.00 | 1 353.00 | 107 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
ST Autres comptes | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
YT Sous‐traitance | 230 135.00 | | | 230 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 695.00 | | | 317 695.00 |