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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 1 607.00 | 1 193.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 333.00 | 26 215.00 | 117.00 | 26 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 048.00 | 50 075.00 | 10 973.00 | 61 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
BZ Autres créances | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
CF Disponibilités | 161 342.00 | | 161 342.00 | 161 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 811.00 | | 335 811.00 | 335 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 859.00 | 50 075.00 | 346 784.00 | 396 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 225 202.00 | | | 225 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 784.00 | | | 346 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 687.00 | | 341 687.00 | 341 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 687.00 | | 341 687.00 | 341 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 245.00 | | | 348 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 190.00 | | | 344 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 61 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 261.00 | 22 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 29 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 470.00 | 7 073.00 | 6 469.00 | 49 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 967.00 | 1 545.00 | 4 261.00 | 24 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | 5 528.00 | 2 208.00 | 24 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UX Autres créances clients | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 130.00 | 184 130.00 | | 184 130.00 |
VW T.V.A. | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 503.00 | | | 201 503.00 |