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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | 97 186.00 | 85 753.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 064.00 | 86 264.00 | 19 801.00 | 106 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 512.00 | 209 775.00 | 110 737.00 | 320 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 726.00 | 8 709.00 | 218 018.00 | 226 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 478.00 | 8 709.00 | 539 770.00 | 548 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 990.00 | 218 484.00 | 650 506.00 | 868 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 030.00 | 183 030.00 | | 183 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
DH Report à nouveau | 196 318.00 | 181 915.00 | | 196 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 412.00 | 34 813.00 | | 36 412.00 |
DL TOTAL (I) | 435 828.00 | 419 826.00 | | 435 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 10 867.00 | | 12 028.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 5 259.00 | | 2 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 687.00 | 72 161.00 | | 76 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 678.00 | 211 395.00 | | 214 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 506.00 | 631 221.00 | | 650 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 825.00 | 2 708.00 | 664 533.00 | 661 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 825.00 | 2 708.00 | 664 533.00 | 661 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 565.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 286.00 | 674 968.00 | | 670 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 874.00 | 640 155.00 | | 633 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 412.00 | 34 813.00 | | 36 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 828.00 | | 1 324.00 | 325 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 320 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 209 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 106 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 880.00 | | 1 324.00 | 105 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 962.00 | 13 453.00 | 6 640.00 | 202 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 011.00 | | 5 500.00 | 129 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 951.00 | 13 453.00 | 1 140.00 | 73 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 457.00 | 8 709.00 | 3 457.00 | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457.00 | 8 709.00 | 3 457.00 | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457.00 | 8 709.00 | 3 457.00 | 3 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 709.00 | 3 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VP Divers | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 540.00 | 259 356.00 | 5 184.00 | 264 540.00 |
VW T.V.A. | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 678.00 | 214 678.00 | | 214 678.00 |