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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 370.00 | 27 103.00 | 4 267.00 | 31 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | 97 186.00 | 85 753.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 811.00 | 98 782.00 | 11 030.00 | 109 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 304.00 | 223 071.00 | 106 233.00 | 329 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 154.00 | 9 003.00 | 221 151.00 | 230 154.00 |
BZ Autres créances | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 195 913.00 | | 195 913.00 | 195 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 563.00 | 9 003.00 | 536 559.00 | 545 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 866.00 | 232 074.00 | 642 792.00 | 874 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 030.00 | 183 030.00 | | 183 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
DH Report à nouveau | 212 320.00 | 196 318.00 | | 212 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 780.00 | 36 412.00 | | 32 780.00 |
DL TOTAL (I) | 448 198.00 | 435 828.00 | | 448 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 12 028.00 | | 18 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 893.00 | 123 100.00 | | 114 893.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 2 255.00 | | 2 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 222.00 | 76 687.00 | | 58 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 594.00 | 214 678.00 | | 194 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 792.00 | 650 506.00 | | 642 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 261.00 | 2 727.00 | 637 988.00 | 635 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 261.00 | 2 727.00 | 637 988.00 | 635 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 9 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 4 924.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 702.00 | 670 286.00 | | 670 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 922.00 | 633 874.00 | | 637 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 780.00 | 36 412.00 | | 32 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 512.00 | | 8 792.00 | 320 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 264.00 | | 5 045.00 | 209 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 064.00 | | 3 747.00 | 106 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 775.00 | 13 296.00 | | 209 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 511.00 | 778.00 | | 123 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 264.00 | 12 518.00 | | 86 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 709.00 | 9 003.00 | 8 709.00 | 8 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 709.00 | 9 003.00 | 8 709.00 | 8 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 709.00 | 9 003.00 | 8 709.00 | 8 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 003.00 | 8 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 218 005.00 | | | 218 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
VP Divers | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 833.00 | 269 649.00 | 5 184.00 | 274 833.00 |
VW T.V.A. | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 594.00 | 194 594.00 | | 194 594.00 |