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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AP Constructions | 31 908.00 | 18 181.00 | 13 726.00 | 31 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 212.00 | 394 587.00 | 338 624.00 | 733 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 532.00 | 371 562.00 | 41 970.00 | 413 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 562.00 | 793 765.00 | 394 797.00 | 1 188 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BN En cours de production de biens | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 216.00 | 428 062.00 | 1 543 154.00 | 1 971 216.00 |
BZ Autres créances | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 126.00 | | 808 126.00 | 808 126.00 |
CF Disponibilités | 911 349.00 | | 911 349.00 | 911 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 254.00 | 428 062.00 | 3 416 192.00 | 3 844 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 817.00 | 1 221 827.00 | 3 810 989.00 | 5 032 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 963 588.00 | 839 385.00 | | 963 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 528.00 | 148 202.00 | | 304 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 916.00 | 996 388.00 | | 1 276 916.00 |
DP Provisions pour risques | 35 958.00 | 36 000.00 | | 35 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 958.00 | 36 000.00 | | 35 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 848.00 | 222 312.00 | | 388 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 224.00 | 271 016.00 | | 271 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 606.00 | 509 348.00 | | 1 083 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 450.00 | 431 018.00 | | 555 450.00 |
EA Autres dettes | 48 784.00 | 42 009.00 | | 48 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 200.00 | 19 404.00 | | 150 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 114.00 | 1 495 110.00 | | 2 498 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 989.00 | 2 527 498.00 | | 3 810 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 332.00 | 1 495 110.00 | | 2 213 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | 1 342.00 | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 360.00 | | 287 417.00 | 953 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 889.00 | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 215.00 | 1 188 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 325.00 | 1 178 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 450.00 | | 285 528.00 | 943 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 1 889.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 762.00 | 81 328.00 | 50 325.00 | 762 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 328.00 | 81 328.00 | 50 325.00 | 753 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 29 958.00 | 30 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 428 062.00 | | | 428 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 062.00 | | | 428 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 062.00 | 29 958.00 | 30 000.00 | 464 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 958.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 606.00 | 798 825.00 | 284 781.00 | 1 083 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 369.00 | | | 1 402 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 847.00 | | | 568 847.00 |
VB T. V. A. | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 368.00 | 387 368.00 | | 387 368.00 |
VI Groupe et associés | 271 224.00 | 271 224.00 | | 271 224.00 |
VP Divers | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 809.00 | 2 074 809.00 | | 2 074 809.00 |
VW T.V.A. | 392 664.00 | 392 664.00 | | 392 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 114.00 | 2 213 332.00 | 284 781.00 | 2 498 114.00 |