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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AP Constructions | 33 781.00 | 30 229.00 | 3 552.00 | 33 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 553.00 | 548 582.00 | 153 971.00 | 702 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 953.00 | 309 065.00 | 38 888.00 | 347 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 603.00 | 896 686.00 | 196 917.00 | 1 093 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BN En cours de production de biens | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 285.00 | | 1 002 285.00 | 1 002 285.00 |
BZ Autres créances | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942 226.00 | | 942 226.00 | 942 226.00 |
CF Disponibilités | 1 036 229.00 | | 1 036 229.00 | 1 036 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 077.00 | | 3 123 077.00 | 3 123 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 679.00 | 896 686.00 | 3 319 993.00 | 4 216 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 800.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 531 869.00 | 664 125.00 | | 531 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 993.00 | 46 944.00 | | 235 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 862.00 | 1 511 869.00 | | 1 647 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 848.00 | 101 333.00 | | 136 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 242.00 | 395 200.00 | | 464 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 365.00 | 1 093 532.00 | | 653 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 440.00 | 272 572.00 | | 335 440.00 |
EA Autres dettes | 82 237.00 | 27 199.00 | | 82 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 131.00 | 1 889 836.00 | | 1 672 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 993.00 | 3 401 705.00 | | 3 319 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 786.00 | 1 889 836.00 | | 1 148 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 054.00 | | 65 907.00 | 1 047 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 359.00 | 1 093 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 359.00 | 1 084 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 738.00 | | 65 907.00 | 1 037 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 449.00 | 107 596.00 | 19 359.00 | 808 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | 175.00 | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 813.00 | 107 421.00 | 19 359.00 | 799 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 365.00 | 653 365.00 | | 653 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 285.00 | 1 002 285.00 | | 1 002 285.00 |
VB T. V. A. | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 387.00 | 76 283.00 | 59 104.00 | 135 387.00 |
VI Groupe et associés | 464 242.00 | | | 464 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 566.00 | 1 096 566.00 | | 1 096 566.00 |
VW T.V.A. | 173 354.00 | 173 354.00 | | 173 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 131.00 | 1 148 786.00 | 59 104.00 | 1 672 131.00 |