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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 497 100.00 | 497 100.00 | | 497 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 258 451.00 | 738 206.00 | 1 520 246.00 | 2 258 451.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 949.00 | 57 611.00 | 955 337.00 | 1 012 949.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 576 018.00 | 327 670.00 | 1 248 348.00 | 1 576 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 469.00 | 1 065 876.00 | 2 768 593.00 | 3 834 469.00 |
CU Autres participations | 1 738 525.00 | 218 280.00 | 1 520 245.00 | 1 738 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 052.00 | 2 126 368.00 | | 2 155 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794 667.00 | 28 685.00 | | -1 794 667.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 910 385.00 | 2 780 384.00 | | 910 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 985.00 | 250 729.00 | | 416 985.00 |
EA Autres dettes | 828 154.00 | 10 353.00 | | 828 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 247 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 858 208.00 | 1 296 626.00 | | 1 858 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 593.00 | 4 077 009.00 | | 2 768 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 804.00 | | 874 804.00 | 874 804.00 |
FG Production vendue services | 5 651 925.00 | 61 323.00 | 5 713 248.00 | 5 651 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 729.00 | 61 323.00 | 6 588 051.00 | 6 526 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 497 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 059.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 465 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 874 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 284.00 | 8 006.00 | | 44 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 461.00 | 108 885.00 | | 50 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 687.00 | 17 560.00 | | 83 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 432.00 | 134 451.00 | | 178 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 823.00 | 635.00 | | 83 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 610.00 | 74 812.00 | | 4 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 929.00 | 19 389.00 | | 9 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 361.00 | 94 836.00 | | 98 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 071.00 | 39 615.00 | | 80 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 996.00 | 4 980 210.00 | | 6 778 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 663.00 | 4 951 525.00 | | 8 573 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794 667.00 | 28 685.00 | | -1 794 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 155.00 | 149 817.00 | | 83 155.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 871.00 | 20 190.00 | | 15 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 985.00 | 416 985.00 | | 416 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 154.00 | 251 106.00 | | 828 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 975.00 | 1 503 508.00 | 92 488.00 | 1 595 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 208.00 | 1 858 208.00 | | 1 858 208.00 |