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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 100.00 | 497 100.00 | | 497 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 450.00 | 738 206.00 | 6 245.00 | 744 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 642.00 | 57 611.00 | 12 031.00 | 69 642.00 |
BZ Autres créances | 740 617.00 | 270 059.00 | 470 558.00 | 740 617.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 723.00 | 327 670.00 | 483 053.00 | 810 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 173.00 | 1 065 876.00 | 489 298.00 | 1 555 173.00 |
CU Autres participations | 224 525.00 | 218 280.00 | 6 245.00 | 224 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181.00 | 2 155 052.00 | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 224.00 | -1 833 872.00 | | -521 224.00 |
DL TOTAL (I) | 29 957.00 | 871 181.00 | | 29 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 833.00 | 82 905.00 | | 41 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 341.00 | 324 974.00 | | 140 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 457.00 | 317 682.00 | | 69 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 710.00 | 416 084.00 | | 207 710.00 |
EA Autres dettes | | 823 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 340.00 | 1 964 951.00 | | 459 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 298.00 | 2 836 132.00 | | 489 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 294.00 | 44 284.00 | | 12 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 50 461.00 | | 1 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 294.00 | 178 432.00 | | 1 112 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 275.00 | 85 377.00 | | 69 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514 000.00 | 4 610.00 | | 1 514 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583 275.00 | 99 916.00 | | 1 583 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 981.00 | 78 516.00 | | -470 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 455.00 | 6 779 979.00 | | 1 112 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 678.00 | 8 613 850.00 | | 1 633 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 224.00 | -1 833 872.00 | | -521 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 485.00 | 219 563.00 | | -1 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 914.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327 670.00 | | | 327 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 670.00 | | | 327 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 341.00 | 140 341.00 | | 140 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 085.00 | 740 617.00 | 92 468.00 | 833 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 340.00 | 459 340.00 | | 459 340.00 |