| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 672.00 | 977.00 | 12 695.00 | 13 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 454.00 | 4 839.00 | 5 615.00 | 10 454.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 3 930.00 | 2 998.00 | 932.00 | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 5 231.00 | 809.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 514.00 | 76 459.00 | 10 055.00 | 86 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 078.00 | | 88 078.00 | 88 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 687.00 | 90 502.00 | 488 185.00 | 578 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 275.00 | 132 168.00 | 751 107.00 | 883 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 930.00 | 200 970.00 | 842 960.00 | 1 043 930.00 |
CF Disponibilités | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 489.00 | 333 138.00 | 2 071 351.00 | 2 404 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 383.00 | 423 640.00 | 2 561 743.00 | 2 985 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 200.00 | 419 200.00 | | 419 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 880.00 | 580 880.00 | | 580 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 976.00 | 29 964.00 | | 33 976.00 |
DH Report à nouveau | 478 534.00 | 402 310.00 | | 478 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 250.00 | 80 236.00 | | -609 250.00 |
DL TOTAL (I) | 903 340.00 | 1 512 590.00 | | 903 340.00 |
DP Provisions pour risques | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 335.00 | 636 784.00 | | 798 335.00 |
EA Autres dettes | 175 962.00 | 49 996.00 | | 175 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 408.00 | 976 275.00 | | 1 634 408.00 |
ED (V) | 21 788.00 | 12 875.00 | | 21 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 743.00 | 2 501 740.00 | | 2 561 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 400.00 | 806 157.00 | 3 532 556.00 | 2 726 400.00 |
FG Production vendue services | 12 124.00 | 16 415.00 | 28 539.00 | 12 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 524.00 | 822 571.00 | 3 561 095.00 | 2 738 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 005.00 | |
GE Autres charges | | | 301 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 806.00 | 15 470.00 | | 40 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 806.00 | 15 470.00 | | 125 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 053.00 | -15 470.00 | | -112 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 481.00 | -18 871.00 | | -20 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 132.00 | 4 675 572.00 | | 4 112 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 383.00 | 4 595 336.00 | | 4 721 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 250.00 | 80 236.00 | | -609 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 004.00 | | 309 684.00 | 269 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 100.00 | | 252 354.00 | 128 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 021.00 | | 1 463.00 | 95 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 883.00 | | 42 195.00 | 45 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 708.00 | 12 794.00 | | 77 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 977.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 1 257.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 126.00 | 10 561.00 | | 74 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 206.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 161 254.00 | 132 168.00 | 161 254.00 | 161 254.00 |
6T Sur comptes clients | 333 725.00 | 130 837.00 | 263 592.00 | 333 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 979.00 | 263 005.00 | 424 846.00 | 494 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 979.00 | 265 211.00 | 424 846.00 | 494 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 005.00 | 424 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 335.00 | 798 335.00 | | 798 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 962.00 | 175 962.00 | | 175 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
UX Autres créances clients | 566 817.00 | | | 566 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 113.00 | | | 477 113.00 |
VB T. V. A. | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 902.00 | 36 302.00 | 234 100.00 | 292 902.00 |
VI Groupe et associés | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 812.00 | | | 324 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 731.00 | 1 486 654.00 | 88 078.00 | 1 574 731.00 |
VW T.V.A. | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 408.00 | 1 377 808.00 | 234 100.00 | 1 634 408.00 |