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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 3 582.00 | 4 518.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 930.00 | 2 605.00 | 1 325.00 | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 4 308.00 | 1 732.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 051.00 | 67 214.00 | 17 838.00 | 85 051.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 004.00 | 77 708.00 | 191 296.00 | 269 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 729.00 | 161 254.00 | 769 475.00 | 930 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 345.00 | 333 725.00 | 1 367 620.00 | 1 701 345.00 |
BZ Autres créances | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
CF Disponibilités | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 328.00 | 494 979.00 | 2 309 349.00 | 2 804 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 427.00 | 572 686.00 | 2 501 740.00 | 3 074 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 200.00 | 419 200.00 | | 419 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 880.00 | 580 880.00 | | 580 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 964.00 | 20 000.00 | | 29 964.00 |
DH Report à nouveau | 402 310.00 | 213 003.00 | | 402 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 236.00 | 199 271.00 | | 80 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 590.00 | 1 432 354.00 | | 1 512 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 342.00 | 137 989.00 | | 111 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 784.00 | 618 236.00 | | 636 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 877.00 | 176 443.00 | | 127 877.00 |
EA Autres dettes | 49 996.00 | 99 994.00 | | 49 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 275.00 | 1 032 662.00 | | 976 275.00 |
ED (V) | 12 875.00 | 1 395.00 | | 12 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 740.00 | 2 474 582.00 | | 2 501 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 485.00 | 1 239 722.00 | 4 424 207.00 | 3 184 485.00 |
FG Production vendue services | 50 466.00 | 27 144.00 | 77 610.00 | 50 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 950.00 | 1 266 866.00 | 4 501 817.00 | 3 234 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 470.00 | 3 477.00 | | 15 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 470.00 | 3 477.00 | | 15 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 470.00 | 16 524.00 | | -15 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 871.00 | 17 303.00 | | -18 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 572.00 | 4 902 133.00 | | 4 675 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 336.00 | 4 702 862.00 | | 4 595 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 236.00 | 199 271.00 | | 80 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 882.00 | | 19 005.00 | 251 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 883.00 | 45 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 269 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 700.00 | | 5 400.00 | 122 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 416.00 | | 13 605.00 | 81 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 855.00 | 11 853.00 | | 65 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 882.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 155.00 | 10 971.00 | | 63 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 232.00 | 161 254.00 | 133 232.00 | 133 232.00 |
6T Sur comptes clients | 339 272.00 | | 5 547.00 | 339 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 504.00 | 161 254.00 | 138 779.00 | 472 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 675.00 | 161 254.00 | 146 950.00 | 480 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 254.00 | 143 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 784.00 | 636 784.00 | | 636 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 594.00 | | | 1 240 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 751.00 | | | 460 751.00 |
VB T. V. A. | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VI Groupe et associés | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 320.00 | 1 829 437.00 | 45 883.00 | 1 875 320.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 275.00 | 976 275.00 | | 976 275.00 |