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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 865.00 | 497 275.00 | 131 590.00 | 628 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 869.00 | 66 218.00 | 1 651.00 | 67 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 507.00 | 581 711.00 | 161 795.00 | 743 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 674.00 | 39 319.00 | 407 355.00 | 446 674.00 |
BZ Autres créances | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
CF Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 737.00 | 39 319.00 | 493 417.00 | 532 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 243.00 | 621 031.00 | 655 213.00 | 1 276 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DH Report à nouveau | -298 035.00 | | | -298 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
DL TOTAL (I) | -174 283.00 | | | -174 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 620.00 | | | 194 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 919.00 | | | 210 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 728.00 | | | 366 728.00 |
EA Autres dettes | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 496.00 | | | 829 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 213.00 | | | 655 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 496.00 | | | 829 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 909.00 | 104.00 | 1 146 013.00 | 1 145 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 909.00 | 104.00 | 1 146 013.00 | 1 145 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 182.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 470.00 | | | -18 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 418.00 | | | 1 174 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 925.00 | | | 1 129 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 317.00 | | 3 303.00 | 759 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 808.00 | 23 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 114.00 | 743 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 306.00 | 712 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 918.00 | | 3 235.00 | 724 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 495.00 | | 68.00 | 27 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 835.00 | 69 182.00 | 15 306.00 | 527 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 731.00 | 69 182.00 | 15 306.00 | 525 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 405.00 | | 6 086.00 | 45 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 405.00 | | 6 086.00 | 45 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 405.00 | | 6 086.00 | 45 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 919.00 | 210 919.00 | | 210 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 711.00 | 239 711.00 | | 239 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
UX Autres créances clients | 404 073.00 | | | 404 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 066.00 | 513 311.00 | 23 755.00 | 537 066.00 |
VW T.V.A. | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 496.00 | 829 496.00 | | 829 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
ST Autres comptes | 269 112.00 | | | 269 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269.00 | | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 553.00 | | | 171 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 274.00 | | | 391 274.00 |