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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 855.00 | 3 008.00 | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 654.00 | 544 664.00 | 104 990.00 | 649 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 300.00 | 66 103.00 | 5 196.00 | 71 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 977.00 | 627 737.00 | 118 240.00 | 745 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 764.00 | 2 229.00 | 410 535.00 | 412 764.00 |
BZ Autres créances | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
CF Disponibilités | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 914.00 | 2 229.00 | 593 685.00 | 595 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 892.00 | 629 966.00 | 711 926.00 | 1 341 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DH Report à nouveau | -253 543.00 | | | -253 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
DL TOTAL (I) | -122 442.00 | | | -122 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 482.00 | | | 284 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 713.00 | | | 319 713.00 |
EA Autres dettes | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 368.00 | | | 834 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 926.00 | | | 711 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 368.00 | | | 834 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 993.00 | | 1 124 993.00 | 1 124 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 993.00 | | 1 124 993.00 | 1 124 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 199.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 716.00 | | | 1 182 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 875.00 | | | 1 130 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 507.00 | | 33 153.00 | 743 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 509.00 | | 246.00 | 23 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 509.00 | 7 174.00 | 745 978.00 | 23 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 104.00 | 8 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 737 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | 3 864.00 | 6 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 848.00 | | 29 290.00 | 712 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 711.00 | 53 199.00 | 7 174.00 | 581 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 855.00 | 2 104.00 | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 607.00 | 52 344.00 | 5 070.00 | 579 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 319.00 | | 37 090.00 | 39 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 319.00 | | 37 090.00 | 39 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 319.00 | | 37 090.00 | 39 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 482.00 | 284 482.00 | | 284 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 405 497.00 | | | 405 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 637.00 | 485 391.00 | 246.00 | 485 637.00 |
VW T.V.A. | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 368.00 | 834 368.00 | | 834 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
ST Autres comptes | 288 436.00 | | | 288 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 263.00 | | | 205 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 677.00 | | | 394 677.00 |