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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 012.00 | 65 935.00 | 107 077.00 | 173 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 198.00 | 65 935.00 | 146 263.00 | 212 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 074.00 | 44 505.00 | 370 569.00 | 415 074.00 |
BZ Autres créances | 208 633.00 | | 208 633.00 | 208 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 396.00 | 2 884.00 | 9 512.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 729 890.00 | | 729 890.00 | 729 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 748.00 | 47 389.00 | 1 329 358.00 | 1 376 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 946.00 | 113 324.00 | 1 475 621.00 | 1 588 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
DG Autres réserves | 165 662.00 | | | 165 662.00 |
DH Report à nouveau | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 095.00 | | | 421 095.00 |
DL TOTAL (I) | 950 269.00 | | | 950 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 560.00 | | | 380 560.00 |
EA Autres dettes | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 352.00 | | | 525 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 621.00 | | | 1 475 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 920.00 | | 2 100 920.00 | 2 100 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 920.00 | | 2 100 920.00 | 2 100 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 493.00 | | | 183 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 881.00 | | | 2 184 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 786.00 | | | 1 763 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 095.00 | | | 421 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 767.00 | | 16 819.00 | 200 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 387.00 | 212 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 387.00 | 173 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 581.00 | | 16 819.00 | 161 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 253.00 | 28 070.00 | 5 387.00 | 43 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 253.00 | 28 070.00 | 5 387.00 | 43 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 208.00 | 44 505.00 | 77 208.00 | 77 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 515.00 | 2 884.00 | 3 515.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 723.00 | 47 389.00 | 80 723.00 | 80 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 723.00 | 47 389.00 | 80 723.00 | 80 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 505.00 | 77 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 884.00 | 3 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 801.00 | 27 858.00 | 20 942.00 | 48 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
UX Autres créances clients | 415 074.00 | | | 415 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 294.00 | | | 203 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 647.00 | 634 461.00 | 39 186.00 | 673 647.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 352.00 | 504 410.00 | 20 942.00 | 525 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
ST Autres comptes | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | -705.00 | | | -705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 671.00 | | | 368 671.00 |