| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 089.00 | 174 377.00 | 133 712.00 | 308 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 551.00 | 174 377.00 | 170 174.00 | 344 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 357.00 | | 1 132 357.00 | 1 132 357.00 |
BZ Autres créances | 141 122.00 | | 141 122.00 | 141 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 396.00 | 2 660.00 | 9 736.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 479 684.00 | | 479 684.00 | 479 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 174.00 | 2 660.00 | 1 794 514.00 | 1 797 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 725.00 | 177 037.00 | 1 964 688.00 | 2 141 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 697 497.00 | 620 269.00 | | 697 497.00 |
DH Report à nouveau | 350 855.00 | 77 226.00 | | 350 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 782.00 | 350 855.00 | | -50 782.00 |
DK Provisions réglementées | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 234.00 | 1 381 017.00 | | 1 330 234.00 |
DP Provisions pour risques | 68 553.00 | 49 584.00 | | 68 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 553.00 | 49 584.00 | | 68 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | 88 961.00 | | 53 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 119.00 | 39 676.00 | | 117 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 842.00 | 347 986.00 | | 388 842.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | 84 426.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 901.00 | 561 223.00 | | 565 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 688.00 | 1 991 823.00 | | 1 964 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 584.00 | 29 014.00 | 49 584.00 | 49 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 448.00 | 29 014.00 | 49 584.00 | 51 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 357.00 | 33 547.00 | 19 810.00 | 53 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 119.00 | 117 119.00 | | 117 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 845.00 | 388 845.00 | | 388 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 556.00 | 1 305 094.00 | 36 462.00 | 1 341 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 901.00 | 546 091.00 | 19 810.00 | 565 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 133.00 | | |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |