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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 701 512.00 | 176 107.00 | 525 404.00 | 701 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 176.00 | 42 597.00 | 41 578.00 | 84 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 487.00 | 218 705.00 | 1 604 782.00 | 1 823 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
BZ Autres créances | 201 354.00 | 126 412.00 | 74 941.00 | 201 354.00 |
CF Disponibilités | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 798.00 | 126 412.00 | 132 385.00 | 258 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 285.00 | 345 117.00 | 1 737 167.00 | 2 082 285.00 |
CU Autres participations | 997 768.00 | | 997 768.00 | 997 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DK Provisions réglementées | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 627 804.00 | | | 627 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 045.00 | | | 631 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 706.00 | | | 458 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 363.00 | | | 1 109 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 167.00 | | | 1 737 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 364.00 | | | 601 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 558.00 | | | -35 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 870.00 | | | 315 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 821.00 | | | 289 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 987.00 | | 5.00 | 1 823 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 1 823 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 825 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 193.00 | | | 826 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 793.00 | | 5.00 | 997 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 563.00 | 52 646.00 | 504.00 | 166 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 563.00 | 52 646.00 | 504.00 | 166 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 536.00 | 5 134.00 | | 20 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 000.00 | 63 412.00 | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | 63 412.00 | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 536.00 | 68 546.00 | | 83 536.00 |
UG ‐ Financières | | 63 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 733.00 | 430 733.00 | | 430 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 045.00 | 123 045.00 | 360 912.00 | 631 045.00 |
VI Groupe et associés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 322.00 | 248 292.00 | 30.00 | 248 322.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 363.00 | 601 364.00 | 360 912.00 | 1 109 363.00 |