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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 701 512.00 | 217 882.00 | 483 630.00 | 701 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 461.00 | 52 753.00 | 30 707.00 | 83 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 748.00 | 270 636.00 | 1 552 112.00 | 1 822 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
BZ Autres créances | 184 830.00 | 126 412.00 | 58 418.00 | 184 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
CF Disponibilités | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 767.00 | 126 412.00 | 190 354.00 | 316 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 515.00 | 397 049.00 | 1 742 466.00 | 2 139 515.00 |
CU Autres participations | 997 774.00 | | 997 774.00 | 997 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
DK Provisions réglementées | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 707 688.00 | | | 707 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 276.00 | | | 486 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 329.00 | | | 490 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 778.00 | | | 1 034 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 466.00 | | | 1 742 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 851.00 | | | 699 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 380.00 | | 253 380.00 | 253 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 380.00 | | 253 380.00 | 253 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 316.00 | | | -7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 129.00 | | | 381 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 245.00 | | | 276 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 487.00 | | 18 519.00 | 1 823 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 997 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 258.00 | 1 822 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 228.00 | 824 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 689.00 | | 18 513.00 | 825 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 798.00 | | 6.00 | 997 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 705.00 | 52 656.00 | 725.00 | 218 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 705.00 | 52 656.00 | 725.00 | 218 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 800.00 | 489 800.00 | | 489 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
UX Autres créances clients | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 276.00 | 151 349.00 | 334 926.00 | 486 276.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 347.00 | 233 347.00 | | 233 347.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 778.00 | 699 851.00 | 334 926.00 | 1 034 778.00 |