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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 045.00 | 84 721.00 | 5 324.00 | 90 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 190.00 | 21 412.00 | 2 778.00 | 24 190.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 325.00 | 106 133.00 | 17 192.00 | 123 325.00 |
BN En cours de production de biens | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 167.00 | 1 698.00 | 123 469.00 | 125 167.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 230 040.00 | | 230 040.00 | 230 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 320.00 | 1 698.00 | 420 622.00 | 422 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 645.00 | 107 831.00 | 437 814.00 | 545 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 212 614.00 | 194 746.00 | | 212 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 192.00 | 17 868.00 | | 12 192.00 |
DL TOTAL (I) | 249 887.00 | 237 694.00 | | 249 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 763.00 | 12 663.00 | | 23 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | 211 979.00 | | 67 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 666.00 | 122 205.00 | | 86 666.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 3 416.00 | | 3 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 720.00 | 89 100.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 927.00 | 439 363.00 | | 187 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 814.00 | 677 057.00 | | 437 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 927.00 | 439 363.00 | | 187 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 450.00 | | 1 402.00 | 132 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 526.00 | 123 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 526.00 | 114 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 510.00 | | 1 252.00 | 123 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 150.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 909.00 | 10 750.00 | 10 526.00 | 105 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 909.00 | 10 750.00 | 10 526.00 | 105 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 698.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 123 129.00 | | | 123 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 604.00 | 150 199.00 | 1 405.00 | 151 604.00 |
VW T.V.A. | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 927.00 | 187 927.00 | | 187 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
ST Autres comptes | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
YT Sous‐traitance | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 382.00 | | | 168 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 981.00 | | | 196 981.00 |