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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 799.00 | 87 576.00 | 7 223.00 | 94 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 659.00 | 20 717.00 | 27 942.00 | 48 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 398.00 | 108 293.00 | 44 105.00 | 152 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 382.00 | 1 842.00 | 200 540.00 | 202 382.00 |
BZ Autres créances | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 379 275.00 | | 379 275.00 | 379 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 916.00 | 1 842.00 | 687 074.00 | 688 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 314.00 | 110 135.00 | 731 179.00 | 841 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 256 117.00 | 224 807.00 | | 256 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 767.00 | 31 310.00 | | 83 767.00 |
DL TOTAL (I) | 364 964.00 | 281 197.00 | | 364 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 067.00 | 46 273.00 | | 97 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 797.00 | 154 078.00 | | 144 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 357.00 | 126 268.00 | | 121 357.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 3 385.00 | | 2 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 215.00 | 397 203.00 | | 366 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 179.00 | 678 400.00 | | 731 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 648.00 | 7 849.00 | 9 204.00 | 109 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 648.00 | 7 849.00 | 9 204.00 | 109 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 797.00 | 144 797.00 | | 144 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 202 382.00 | | | 202 382.00 |
VI Groupe et associés | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
VP Divers | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 357.00 | 121 357.00 | | 121 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 801.00 | 246 396.00 | 1 405.00 | 247 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 215.00 | 366 215.00 | | 366 215.00 |