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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 21 816.00 | 7 384.00 | 29 200.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
AP Constructions | 250 732.00 | 161 592.00 | 89 140.00 | 250 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 567.00 | 117 546.00 | 40 021.00 | 157 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 375.00 | 97 808.00 | 13 567.00 | 111 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 409.00 | 415 631.00 | 311 779.00 | 727 409.00 |
BT Marchandises | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 392.00 | 2 350.00 | 369 042.00 | 371 392.00 |
BZ Autres créances | 258 743.00 | | 258 743.00 | 258 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 175 433.00 | | 175 433.00 | 175 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 463.00 | 2 350.00 | 867 113.00 | 869 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 872.00 | 417 981.00 | 1 178 891.00 | 1 596 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 609.00 | 284 469.00 | | 337 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 744.00 | 53 140.00 | | 78 744.00 |
DL TOTAL (I) | 460 353.00 | 381 609.00 | | 460 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 604.00 | 42 072.00 | | 8 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | 57 221.00 | | 9 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 014.00 | 236 111.00 | | 318 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | 40 277.00 | | 54 760.00 |
EA Autres dettes | 327 657.00 | 208 561.00 | | 327 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 538.00 | 629 242.00 | | 718 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 891.00 | 1 010 850.00 | | 1 178 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 538.00 | 620 643.00 | | 718 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 778.00 | | 31 785.00 | 711 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 526.00 | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 154.00 | 727 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 628.00 | 192 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 739.00 | | 27 935.00 | 491 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 342.00 | | 3 850.00 | 13 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 904.00 | 40 355.00 | 12 628.00 | 387 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 834.00 | 6 978.00 | 12 628.00 | 42 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 569.00 | 33 377.00 | | 343 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 014.00 | 318 014.00 | | 318 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 657.00 | 327 657.00 | | 327 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UX Autres créances clients | 369 042.00 | | | 369 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VI Groupe et associés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VP Divers | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 749.00 | | | 167 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 878.00 | 645 878.00 | | 645 878.00 |
VW T.V.A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 538.00 | 718 538.00 | | 718 538.00 |