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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 25 811.00 | 3 389.00 | 29 200.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
AP Constructions | 250 732.00 | 178 691.00 | 72 041.00 | 250 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 665.00 | 129 883.00 | 33 782.00 | 163 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 053.00 | 102 110.00 | 10 943.00 | 113 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 765.00 | 453 364.00 | 282 401.00 | 735 765.00 |
BT Marchandises | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 564.00 | 2 350.00 | 187 214.00 | 189 564.00 |
BZ Autres créances | 270 514.00 | | 270 514.00 | 270 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 323 473.00 | | 323 473.00 | 323 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 904.00 | 2 350.00 | 848 554.00 | 850 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 670.00 | 455 714.00 | 1 130 956.00 | 1 586 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 396 353.00 | 337 609.00 | | 396 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 192.00 | 78 744.00 | | 59 192.00 |
DL TOTAL (I) | 499 545.00 | 460 353.00 | | 499 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 491.00 | 9 504.00 | | 23 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 972.00 | 318 014.00 | | 371 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 651.00 | 54 760.00 | | 73 651.00 |
EA Autres dettes | 162 297.00 | 327 657.00 | | 162 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 411.00 | 718 538.00 | | 631 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 956.00 | 1 178 891.00 | | 1 130 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 411.00 | 718 538.00 | | 631 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 050.00 | | 9 716.00 | 726 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 569.00 | | | 192 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 674.00 | | 7 775.00 | 519 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 307.00 | | 1 940.00 | 12 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 631.00 | 37 733.00 | | 415 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 185.00 | 3 996.00 | | 37 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 946.00 | 33 738.00 | | 376 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 972.00 | 371 972.00 | | 371 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 297.00 | 162 297.00 | | 162 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 187 214.00 | | | 187 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
VI Groupe et associés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VP Divers | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 818.00 | | | 158 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 267.00 | 474 267.00 | | 474 267.00 |
VW T.V.A. | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 411.00 | 631 411.00 | | 631 411.00 |