| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 1 874.00 | 677.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 756.00 | 16 182.00 | 4 574.00 | 20 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 614.00 | 18 056.00 | 24 558.00 | 42 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 885.00 | | 862 885.00 | 862 885.00 |
BZ Autres créances | 333 188.00 | | 333 188.00 | 333 188.00 |
CF Disponibilités | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 273 522.00 | | 1 273 522.00 | 1 273 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 136.00 | 18 056.00 | 1 298 081.00 | 1 316 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DG Autres réserves | 237 921.00 | 171 044.00 | | 237 921.00 |
DH Report à nouveau | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 748.00 | 66 877.00 | | 138 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 413 507.00 | 249 759.00 | | 413 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 133.00 | 13 285.00 | | 19 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 496.00 | 320 071.00 | | 470 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 837.00 | 289 162.00 | | 379 837.00 |
EA Autres dettes | 11 242.00 | 133.00 | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 573.00 | 622 652.00 | | 884 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 081.00 | 872 412.00 | | 1 298 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 151.00 | 618 647.00 | | 883 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 335.00 | 6 983.00 | | 15 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 869.00 | | 2 513 869.00 | 2 513 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 869.00 | | 2 513 869.00 | 2 513 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 770.00 | 14 118.00 | | -2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 1 444.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 1 444.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -1 444.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 339.00 | -32 095.00 | | -7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 740.00 | 1 538 641.00 | | 2 514 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 992.00 | 1 471 764.00 | | 2 375 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 748.00 | 66 877.00 | | 138 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 948.00 | | 666.00 | 41 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 090.00 | | 666.00 | 20 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 185.00 | 4 870.00 | | 13 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 510.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | 4 360.00 | | 11 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 816.00 | 515 816.00 | | 515 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 496.00 | 470 496.00 | | 470 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 948.00 | 125 948.00 | | 125 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 862 885.00 | | | 862 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
VC Groupe et associés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 798.00 | 2 375.00 | 1 423.00 | 3 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 027.00 | | | 225 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 180.00 | 1 214 180.00 | | 1 214 180.00 |
VW T.V.A. | 183 873.00 | 183 873.00 | | 183 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 573.00 | 883 151.00 | 1 423.00 | 884 573.00 |