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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 024.00 | | 326 024.00 | 326 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 221.00 | 24 357.00 | 18 864.00 | 43 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 424.00 | | 228 424.00 | 228 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 331.00 | 26 908.00 | 626 424.00 | 653 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 950.00 | | 2 063 950.00 | 2 063 950.00 |
BZ Autres créances | 1 464 682.00 | | 1 464 682.00 | 1 464 682.00 |
CF Disponibilités | 225 952.00 | | 225 952.00 | 225 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 754 584.00 | | 3 754 584.00 | 3 754 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 915.00 | 26 908.00 | 4 381 007.00 | 4 407 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 336.00 | | | 280 336.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DG Autres réserves | 237 921.00 | 237 921.00 | | 237 921.00 |
DH Report à nouveau | 332 701.00 | 254 388.00 | | 332 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 980.00 | 78 313.00 | | 56 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 664 441.00 | 607 461.00 | | 664 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 817.00 | 490 369.00 | | 557 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 198.00 | 1 812 512.00 | | 1 861 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 661.00 | 514 182.00 | | 918 661.00 |
EA Autres dettes | 378 891.00 | | | 378 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 566.00 | 2 817 063.00 | | 3 716 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 007.00 | 3 424 523.00 | | 4 381 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 566.00 | 2 817 063.00 | | 3 716 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 918.00 | | | 157 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 028.00 | | 103 303.00 | 550 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 575.00 | | | 328 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 689.00 | | 19 531.00 | 23 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 764.00 | | 83 772.00 | 197 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 801.00 | 4 107.00 | | 22 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | 4 107.00 | | 20 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 198.00 | 1 861 198.00 | | 1 861 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 891.00 | 378 891.00 | | 378 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 424.00 | 228 424.00 | | 228 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 950.00 | 2 063 950.00 | | 2 063 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 918.00 | 157 918.00 | | 157 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 900.00 | 399 900.00 | | 399 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 866.00 | 305 866.00 | | 305 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 437.00 | 980 437.00 | | 980 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 967.00 | 3 808 967.00 | | 3 808 967.00 |
VW T.V.A. | 562 620.00 | 562 620.00 | | 562 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 566.00 | 3 716 566.00 | | 3 716 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 868.00 | 23 553.00 | | 51 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 223.00 | 376 300.00 | | 52 223.00 |
ST Autres comptes | 105 685.00 | 79 569.00 | | 105 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 166.00 | 48 737.00 | | 104 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 3 871 189.00 | 3 273 747.00 | | 3 871 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | 1 442.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 825.00 | 24 995.00 | | 53 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 332 392.00 | 1 175 118.00 | | 1 332 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 658.00 | 614 981.00 | | 597 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 133 262.00 | 3 778 352.00 | | 4 133 262.00 |