| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 16 402.00 | 15 147.00 | 1 255.00 | 16 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 558.00 | 6 131.00 | 427.00 | 6 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 960.00 | 21 278.00 | 109 682.00 | 130 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 417.00 | 21 278.00 | 221 139.00 | 242 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 922.00 | 47 720.00 | | 63 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | 16 202.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 92 526.00 | 74 922.00 | | 92 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 239.00 | 20 822.00 | | 13 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 600.00 | 25 583.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 051.00 | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 776.00 | 41 365.00 | | 40 776.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 1 235.00 | | 1 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 073.00 | 27 183.00 | | 29 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 613.00 | 128 431.00 | | 128 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 139.00 | 203 353.00 | | 221 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 225.00 | 115 193.00 | | 123 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 251.00 | | 338 251.00 | 338 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 251.00 | | 338 251.00 | 338 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 2 859.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 266.00 | 356 671.00 | | 338 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 662.00 | 340 469.00 | | 320 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | 16 202.00 | | 17 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 260.00 | 1 018.00 | | 20 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | 1 018.00 | | 20 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
UX Autres créances clients | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 239.00 | 7 851.00 | 5 388.00 | 13 239.00 |
VI Groupe et associés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 457.00 | 111 457.00 | | 111 457.00 |
VW T.V.A. | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 613.00 | 123 225.00 | 5 388.00 | 128 613.00 |