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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 558.00 | 6 554.00 | 4.00 | 6 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 960.00 | 22 956.00 | 108 004.00 | 130 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 665.00 | | 152 665.00 | 152 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 625.00 | 22 956.00 | 260 669.00 | 283 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 620.00 | 109 386.00 | | 126 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 780.00 | 17 235.00 | | 38 780.00 |
DL TOTAL (I) | 176 401.00 | 137 620.00 | | 176 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 236.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 7 425.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 439.00 | 21 968.00 | | 32 439.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 2 716.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 169.00 | 37 114.00 | | 47 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 268.00 | 69 460.00 | | 84 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 669.00 | 207 080.00 | | 260 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 476.00 | 84 268.00 | | 109 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 231.00 | | 310 231.00 | 310 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 231.00 | | 310 231.00 | 310 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 2 527.00 | | 7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 933.00 | 284 365.00 | | 310 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 153.00 | 267 131.00 | | 272 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 780.00 | 17 235.00 | | 38 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
UX Autres créances clients | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
VB T. V. A. | | 9.00 | | |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
VW T.V.A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |