| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 566 882.00 | | 5 566 882.00 | 5 566 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 722.00 | | 5 574 722.00 | 5 574 722.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 338.00 | | 1 112 338.00 | 1 112 338.00 |
BZ Autres créances | 1 978 912.00 | | 1 978 912.00 | 1 978 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 092 788.00 | | 2 092 788.00 | 2 092 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 298.00 | | 7 313 298.00 | 7 313 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 020.00 | | 12 888 020.00 | 12 888 020.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 800.00 | 2 229 800.00 | | 2 229 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 310.00 | 62 500.00 | | 66 310.00 |
DG Autres réserves | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
DH Report à nouveau | | -288 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 451.00 | 365 028.00 | | 637 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 954.00 | 2 368 503.00 | | 3 005 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 784.00 | 2 612 784.00 | | 2 512 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 793.00 | 532 033.00 | | 1 008 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 147.00 | 239 133.00 | | 1 103 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 7 840.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 26 522.00 | 24 954.00 | | 26 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 228 859.00 | 7 575 405.00 | | 5 228 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 882 066.00 | 13 952 593.00 | | 9 882 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 020.00 | 16 321 096.00 | | 12 888 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 858 169.00 | 13 952 593.00 | | 9 858 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 796 140.00 | | 7 796 140.00 | 7 796 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 796 140.00 | | 7 796 140.00 | 7 796 140.00 |
FM Production stockée | | | -3 108 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 351 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 049.00 | 450 655.00 | | 1 511 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 913.00 | 4 266 631.00 | | 6 440 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 462.00 | 3 901 603.00 | | 5 803 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 451.00 | 365 028.00 | | 637 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 035 096.00 | | 74 808.00 | 8 035 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535 182.00 | 5 574 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535 182.00 | 5 574 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035 096.00 | | 74 808.00 | 8 035 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 793.00 | 1 008 793.00 | | 1 008 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036 497.00 | 1 036 497.00 | | 1 036 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 228 859.00 | 5 228 859.00 | | 5 228 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 566 882.00 | 5 566 882.00 | | 5 566 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 338.00 | | | 1 112 338.00 |
VB T. V. A. | 253 960.00 | | | 253 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 720 359.00 | | | 1 720 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 784.00 | 2 512 784.00 | | 2 512 784.00 |
VP Divers | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658 131.00 | 8 658 131.00 | | 8 658 131.00 |
VW T.V.A. | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 858 169.00 | 9 858 169.00 | | 9 858 169.00 |